Менеджер по казначейским операциям

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Обязанности:

1.Контроль заявок на расход денежных средств.

2.Заполнение ежедневных оперативных отчетов по остаткам денежных средств на счетах и в кассах.

3. Проверка правильности формирования отчетов по план-фактному анализу движения денежных средств.

4. Отправка платежных поручений через систему Банк-Клиент по всем компаниям ГК НИКАМЕД (~100 шт. в день) на основании Реестров платежей.

5. Получение выписок банка и отражение операций по ним в учетных базах 1С УПП (3 базы).

6. Контроль исполнения банком платежей.

7. Покупка/продажа иностранной валюты.

8. Оформление и ведение паспортов сделок.

9. Взаимодействие с отделом валютного контроля Банка.

Требования:

1.Знание основ бюджетирования (бюджет, контроль по установленным лимитам, план-факт)

2.Хорошие знания казначейских операций (заявка на расход денежных средств, платежный календарь, реестр платежей, договорная работа)

3.Знание участка Банк: отправка платежей через систему Банк-клиент, получение выписок банка, отражение операций в 1С УПП, ВЭД, валютный контроль.

4.Знание основ бухучета. Уверенные знания БУ по участку Банк, согласно плана счетов бух-учета.

5. Опыт от 3 лет в должности финансового менеджера/контролера, специалиста по казначейским операциям на участке Банк-клиент в крупных компаниях сфера деятельности любая кроме банковской и бюджетных организаций

Условия:

1. Оформление в соответствии с ТК РФ

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Вакансия опубликована 21 сентября 2016

Похожие вакансии

Вы откликнулись
Показать контакты
17 февраля

У вас слишком много избранных вакансий. Вам нужно удалить ненужные вакансии из списка избранного, чтобы добавить ещё одну.

Удалить самую старую вакансию и добавить эту
Отменить