Главный специалист отдела контроля ликвидностиВакансия в архиве

А у вас есть резюме?
Создайте свое резюме, чтобы работодатели смогли найти вас и пригласить на работу. Это быстро и абсолютно бесплатно!
Создать резюме
Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Москва
3–6 лет

ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ

Главный специалист отдела контроля ликвидности - входит в структуру финансового блока Компании, подчиняется Директору по финансам, Начальнику управления финансового планирования и анализа и Начальнику отдела контроля ликвидности.

Основные функции:

Контроль ликвидности Группы компаний , формирование платежных календарей, согласование реестров платежей.

Цели:

Подготовка информации в рамках прогноза и факта платежей Группы компаний, ежедневая оценка потребности в заемных ресурсах, подготовка консолидированной отчетности по ряду филиалов, проведения план-факторного анализа исполнения платежей по итогам месяца.

Основные задачи:

  • Контроль бюджетных лимитов и платежей филиалов Компании;
  • Контроль ликвидности дочерних компаний;
  • Определение потребности в заемных/кредитных средствах;
  • Организация исполнения платежей в рамках бюджетных лимитов;
  • Формирование отчета по исполнению платежей по итогам месяца;

Обязанности:

  • Формирование платежных календарей филиалов/дочерних компаний с учетом сценарных условий планирования;
  • Ежедневная актуализация платежных календарей;
  • Проверка и согласование реестров платежей, контроль бюджетных лимитов по статьям;
  • Формирование реестров платежей на привлечение кредитных средств;
  • Согласование заявок на прогноз;
  • Формирование отчета план-факт по итогам месяца, отчета по переносу платежей и просроченной кредиторской задолженности;
  • методологическая поддержка компаний Энергетического Холдинга по вопросам формирования платежных календарей и осуществления платежей;
  • участие в автоматизации бизнес-процессов, подготовке регламентирующих документов.

Основные требования к потенциальным кандидатам:

Образование:

  • Высшее экономическое/финансовое;

Знания/Опыт работы:

  • Опыт работы в финансовой сфере не менее 3 лет.
  • Опыт работы в SAP, 1C как преимущество, хорошее знание Excel
  • Опыт формирования платежного календаря/БДДС
  • Знание системы финансового планирования
  • Знание целевого использования кредитных средств

Навыки:

  • Уверенный пользователь Microsoft Excel;
  • Знание и опыт работы в программах 1С, SAP (желательно);

Личностные качества:

  • Умение работать с большим объемом информации;
  • Умение работать в команде и условиях многозадачности;
  • Энергичность и инициативность;
  • Умение и желание брать на себя ответственность;

    Потенциальным кандидатам будет предложено выполнить тестовое задание, по итогам выполнения которого, будет принято решение о приглашении на собеседование.

    Место работы: г. Москва, ПАО «Т Плюс».

Адрес

Московская обл., Красногорский р-н, 26 км. автодороги "Балтия" комплекс ООО Вега Лайн, стр.3.
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Вакансия дня
Рекомендуем

Вакансия в архиве