• контроль и проведение текущих торговых и неторговых операций клиентов юридических лиц в иностранной валюте в соответствии с требованиями действующего законодательства; • получение от клиентов и проверка на соответствие требованиям действующего законодательства документов, являющихся основанием для проведения операций и/или подтверждающих своевременность расчетов по экспортно-импортным операциям; • формирование и ведение валютных дел клиентов; • ведение валютного контроля в АБС Б2: разбор платежей и поступивших в электронном виде реестров таможенных деклараций, журналы контроля экспортно-импортных операций; • контроль соблюдения законодательно установленных сроков расчетов (ЗУСР) по экспортно-импортным операциям; • проверка заявок клиентов на покупку, обмен и продажу иностранной валюты на соответствие требованиям действующего законодательства; • проверка платежных поручений клиентов на перечисление средств в иностранной валюте на соответствие требованиям действующего законодательства; • проставление отметок об объемах купленной, обменянной и/или перечисленной иностранной валюты на оригиналах документов, на основании которых была куплена, обменяна, отправлена иностранная валюта, а также на заверенных копиях этих документов, которые остаются на сохранении в банке; • контроль соблюдения законодательно установленного срока перечисления купленной на межбанковском валютном рынке валюты по назначению; • проверка наличия во входящих SWIFT-сообщениях всей требуемой информации для возможности зачисления средств в иностранной валюте клиентам, проставление кодов 1-ПБ, контроль законодательно установленного срока зачисления средств в иностранной валюте с распределительного на текущий счет; • финансовый мониторинг операций в иностранной валюте; • отчетность НБУ - форма 531; • предоставление информации по вопросам нарушения валютного законодательства Украины клиентами Банка государственным органам; • осуществление переписки с таможенными и налоговыми органами, НБУ, другими банками и клиентами по вопросам валютного контроля и валютного законодательства.

• сопровождение проведения внешнеэкономических операций клиентов: - проверка заявок клиентов на покупку, обмен и продажу иностранной валюты на соответствие требованиям действующего законодательства; - проверка платежных поручений клиентов на перечисление средств в иностранной валюте на соответствие требованиям действующего законодательства; - проверка правильности, полноты и соответствия требованиям законодательства предоставленного клиентами пакета документов, являющегося основанием для проведения операций. • сбор и передача в подразделение валютного контроля предоставленных клиентами документов; • проведение неторговых операций физических лиц в иностранной валюте, в том числе переводы с открытием и без открытия счета (системы MoneyGram, Western Union, Contact); • осуществление переписки с клиентами по вопросам валютного контроля и законодательства.

• осуществление функций агента валютного контроля (контроль соблюдения клиентами ЗУСР, предоставление информации по вопросам нарушения валютного законодательства Украины клиентами Банка государственным органам); • получение от клиентов и проверка на соответствие требованиям действующего законодательства документов, являющихся основанием для проведения операций и/или подтверждающих своевременность расчетов по экспортно-импортным операциям; • контроль и проведение текущих торговых и неторговых операций юридических и физических лиц в иностранной валюте в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе биржевое и бухгалтерское сопровождение; • проверка заявок клиентов на покупку, обмен, продажу иностранной валюты и платежных поручений клиентов на перечисление средств в иностранной валюте на соответствие требованиям действующего законодательства; • ведение журналов контроля экспортно-импортных операций; • обслуживание кредитов, полученных клиентами от нерезидентов (проверка пакета документов на получение кредита, подготовка письма в НБУ о согласии на обслуживание операций по договору, обслуживание операций по договору, контроль соответствия объемов перечисляемых нерезидентам средств объемам фактической задолженности по кредиту и процентов за его использование); • формирование и ведение валютных дел клиентов; • отчетность НБУ по валютным операциям (ежедневная: формы 521, 538, 552, 555, месячная: формы 531, 503,504); • осуществление переписки с таможенными и налоговыми органами, НБУ, другими банками и клиентами по вопросам валютного контроля и законодательства.

Осуществление ревизионной работы проводимых подразделениями банка операций, последующий контроль вкладных операций.

Кредитование юридических лиц, контроль соблюдения установленных НБУ нормативов.

Кредитование юридических лиц, контроль соблюдения установленных НБУ нормативов.

Учетно-финансовый факультет, Финансы и кредит